TG13 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
Allianz Global Sustainability - Class A Dis (USD)
基金評等 : 
| 基金 | 淨值 | 淨值日期 | 自今年以來 報酬率(%) |
年化 標準差(%) |
Sharpe | Beta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 49.5022 | 2024/05/17 | 5.77 | 12.88 | 0.39 | 1.06 |
| 基金名稱 | 累積報酬率(%) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一週 | 一個月 | 本月 | 本季 | 三個月 | 六個月 | 九個月 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | |
| 安聯全球永續發展-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) | 1.48 | 6.22 | 4.39 | 2.27 | 4.34 | 13.01 | 17.35 | 19.23 | 25.41 | 15.66 | 63.71 |
| 報酬率類別 | 一個月(%) | 三個月(%) | 六個月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單筆申購報酬率(05/17) | 6.22 | 4.34 | 13.01 | 19.23 | 25.41 | 15.66 | 63.71 |
| 定期定額報酬率(05/17) | 6.22 | 4.16 | 6.83 | 11.35 | 20.22 | 16.48 | 28.14 |
基準指數 - 道瓊全球指數
| 近一年各月 報酬率(%) |
2024 | 2023 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | |
| 基金 | -2.04 | 1.68 | 0.99 | 0.72 | 4.9 | 10.57 | -2.89 | -3.53 | -2.24 | 2.96 | 2.17 | 1.2 |
| 基準指數 | -3.52 | 2.98 | 4.23 | 0.19 | 4.95 | 8.95 | -3.26 | -4.28 | -2.93 | 3.55 | 5.51 | -1.3 |
| 差額 | 1.48 | -1.3 | -3.24 | 0.54 | -0.05 | 1.62 | 0.37 | 0.75 | 0.69 | -0.59 | -3.34 | 2.5 |